| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 354.00 | 491.00 | 3 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 542 817.00 | 72 777 191.00 | 7 765 625.00 | 80 542 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 629.00 | 69 284.00 | 5 344.00 | 74 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 664 830.00 | 48 682 140.00 | 56 982 690.00 | 105 664 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 538 673.00 | | 1 538 673.00 | 1 538 673.00 |
BF Prêts | 3 664 073.00 | 794 439.00 | 2 869 634.00 | 3 664 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068 788.00 | | 2 068 788.00 | 2 068 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 852 904.00 | 134 214 957.00 | 77 637 948.00 | 211 852 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 813 218.00 | 10 451 359.00 | 75 361 859.00 | 85 813 218.00 |
BZ Autres créances | 24 069 167.00 | 80 176.00 | 23 988 991.00 | 24 069 167.00 |
CF Disponibilités | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 981 852.00 | 10 531 535.00 | 99 450 318.00 | 109 981 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 834 757.00 | 144 746 491.00 | 177 088 265.00 | 321 834 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 946 231.00 | | | 64 946 231.00 |
CU Autres participations | 18 295 252.00 | 11 888 548.00 | 6 406 703.00 | 18 295 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 960 000.00 | | | 2 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 87 958.00 | | | 87 958.00 |
DH Report à nouveau | 5 290 260.00 | | | 5 290 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 201 643.00 | | | 3 201 643.00 |
DK Provisions réglementées | 403 768.00 | | | 403 768.00 |
DL TOTAL (I) | 11 996 429.00 | | | 11 996 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 923 946.00 | | | 923 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 923 946.00 | | | 923 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 036.00 | | | 463 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 136.00 | | | 13 181 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 594.00 | | | 1 151 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
EA Autres dettes | 149 043 295.00 | | | 149 043 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 167 890.00 | | | 164 167 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 088 265.00 | | | 177 088 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 723 331.00 | | | 163 723 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 331 250.00 | | 1 643 331 250.00 | 1 643 331 250.00 |
FD Production vendue biens | 14 230 746.00 | | 14 230 746.00 | 14 230 746.00 |
FG Production vendue services | 52 028 174.00 | | 52 028 174.00 | 52 028 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 590 170.00 | | 1 709 590 170.00 | 1 709 590 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 296 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 887 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 154 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 216 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 346.00 | |
GE Autres charges | | | 160 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 723 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 163 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 987 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 997 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 197 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 809 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 327 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 137 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 719 766.00 | | | 719 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 700.00 | | | 121 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 688 000.00 | | | 688 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 467.00 | | | 1 529 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344 471.00 | | | 3 344 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 113 884.00 | | | 1 113 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 550 690.00 | | | 4 550 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 021 222.00 | | | -3 021 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956 560.00 | | | 1 956 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 614 311.00 | | | 1 724 614 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 412 669.00 | | | 1 721 412 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 201 642.00 | | | 3 201 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 472 635.00 | | 20 843 660.00 | 195 472 635.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 997 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 781 359.00 | 2 089 262.00 | 131 231 614.00 | 781 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 371 843.00 | 2 091 548.00 | 211 852 904.00 | 2 371 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 484.00 | | 80 546 662.00 | 1 590 484.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 74 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 137 145.00 | | | 82 137 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 544.00 | | 3 370.00 | 73 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 261 945.00 | | 20 840 290.00 | 113 261 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 811 503.00 | 2 597 999.00 | 1 559 673.00 | 71 811 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 745 052.00 | 2 593 100.00 | 1 557 607.00 | 71 745 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 451.00 | 4 899.00 | 2 065.00 | 66 451.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 234 094.00 | 7 108 206.00 | 2 865 721.00 | 45 234 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 389 168.00 | 14 600.00 | | 389 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 348 500.00 | 707 346.00 | 1 131 900.00 | 1 348 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 820 000.00 | 1 610 359.00 | 5 979 000.00 | 14 820 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 558 037.00 | 9 183 347.00 | 8 844 722.00 | 71 558 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 295 705.00 | 9 905 293.00 | 9 976 622.00 | 73 295 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080 705.00 | 5 291 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 809 988.00 | 3 997 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 600.00 | 688 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 036.00 | 18 476.00 | | 463 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181 136.00 | 13 181 136.00 | | 13 181 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 711.00 | 300 711.00 | | 300 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 444.00 | 172 444.00 | | 172 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 340.00 | 247 340.00 | | 247 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 951 467.00 | 148 951 467.00 | | 148 951 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 664 830.00 | 105 664 830.00 | | 105 664 830.00 |
UP Prêts | 3 664 073.00 | 2 351 277.00 | 1 312 795.00 | 3 664 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068 788.00 | | 2 068 787.00 | 2 068 788.00 |
UX Autres créances clients | 73 553 872.00 | 73 553 871.00 | | 73 553 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 259 346.00 | 12 259 346.00 | | 12 259 346.00 |
VB T. V. A. | 740 340.00 | 740 339.00 | | 740 340.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 995.00 | 1 288 995.00 | | 1 288 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VI Groupe et associés | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 047.00 | 167 047.00 | | 167 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 025 854.00 | 22 025 854.00 | | 22 025 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 280 927.00 | 217 899 343.00 | 3 381 583.00 | 221 280 927.00 |
VW T.V.A. | 511 393.00 | 511 393.00 | | 511 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 167 890.00 | 163 723 331.00 | | 164 167 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 562.00 | | | 69 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 882.00 | | | 165 882.00 |
ST Autres comptes | 42 713 318.00 | | | 42 713 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454 588.00 | | | 2 454 588.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150 989.00 | | | 4 150 989.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 008.00 | | | 257 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 130 153.00 | | | 178 130 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 776 798.00 | | | 176 776 798.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 513 127.00 | | | 49 513 127.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |