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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 16 764.00 | 352.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 721.00 | 46 282.00 | 16 439.00 | 62 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 461.00 | 85 332.00 | 36 129.00 | 121 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
BZ Autres créances | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
CF Disponibilités | 96 682.00 | | 96 682.00 | 96 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 819.00 | | 266 819.00 | 266 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 279.00 | 85 332.00 | 302 947.00 | 388 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 98 583.00 | | | 98 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
DL TOTAL (I) | 128 502.00 | | | 128 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | | | 55 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
EA Autres dettes | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 445.00 | | | 174 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 947.00 | | | 302 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 894.00 | | 168 894.00 | 168 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 172.00 | | | 176 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 668.00 | | | 154 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 633.00 | | 7 000.00 | 114 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 121 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 79 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 008.00 | | 7 000.00 | 73 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 857.00 | 2 621.00 | 146.00 | 82 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 571.00 | 2 621.00 | 146.00 | 60 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 165 230.00 | | | 165 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 502.00 | 4 153.00 | 350.00 | 4 502.00 |
VI Groupe et associés | 81 436.00 | 81 436.00 | | 81 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 475.00 | 170 137.00 | 19 338.00 | 189 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 445.00 | 174 096.00 | 350.00 | 174 445.00 |