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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BZ Autres créances | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
CF Disponibilités | 29 307.00 | | 29 307.00 | 29 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 282.00 | | 153 282.00 | 153 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 143 176.00 | 134 567.00 | | 143 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 689.00 | 8 609.00 | | -1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 149 902.00 | 151 591.00 | | 149 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 16 183.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180.00 | 12 517.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380.00 | 69 899.00 | | 3 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 282.00 | 221 490.00 | | 153 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 380.00 | 69 899.00 | | 3 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 893.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -275.00 | |
FZ Charges sociales | | | -114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180.00 | | | 180.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 19 308.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 19 308.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 3 999.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 960.00 | 19 308.00 | | 7 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 071.00 | 23 308.00 | | 8 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | -3 999.00 | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 561.00 | 173 545.00 | | 58 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 250.00 | 164 936.00 | | 60 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 689.00 | 8 609.00 | | -1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 398.00 | | | 104 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 398.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 286.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 081.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 737.00 | 3 700.00 | 96 437.00 | 92 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 451.00 | 3 700.00 | 74 151.00 | 70 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VC Groupe et associés | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 263.00 | 75 263.00 | | 75 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 974.00 | 123 974.00 | | 123 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 524.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 11 087.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 1 918.00 | 16 634.00 | | 1 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 24 906.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 175.00 | 29 840.00 | | 4 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | 2 213.00 | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 180.00 | 3 737.00 | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 603.00 | 82 467.00 | | 8 603.00 |