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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 49 636.00 | 15 330.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 338.00 | | 19 338.00 | 19 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 706.00 | 89 037.00 | 34 669.00 | 123 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 606.00 | 35 678.00 | 63 927.00 | 99 606.00 |
BZ Autres créances | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 136 344.00 | | 136 344.00 | 136 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 027.00 | 35 678.00 | 207 349.00 | 243 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 733.00 | 124 716.00 | 242 018.00 | 366 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 120 087.00 | 98 583.00 | | 120 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 480.00 | 21 504.00 | | 14 480.00 |
DL TOTAL (I) | 142 982.00 | 128 502.00 | | 142 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 4 502.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 754.00 | 81 436.00 | | 36 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 55 096.00 | | 44 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 886.00 | 18 407.00 | | 14 886.00 |
EA Autres dettes | 2 235.00 | 15 004.00 | | 2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 036.00 | 174 445.00 | | 99 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 018.00 | 302 947.00 | | 242 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 686.00 | 174 096.00 | | 98 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 508.00 | 26 473.00 | 206 981.00 | 180 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 508.00 | 26 473.00 | 206 981.00 | 180 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 3 428.00 | | 3 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 211.00 | 3 269.00 | | 4 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 3 240.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 025.00 | 176 172.00 | | 224 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 545.00 | 154 668.00 | | 209 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 480.00 | 21 504.00 | | 14 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 884.00 | 4 489.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 938.00 | | 22 768.00 | 100 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 102.00 | | 1 184.00 | 21 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 836.00 | | 2 245.00 | 79 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 338.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 332.00 | 3 705.00 | | 85 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 046.00 | 3 705.00 | | 63 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35 678.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 678.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 678.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
UX Autres créances clients | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VI Groupe et associés | 36 754.00 | 36 754.00 | | 36 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 022.00 | 126 022.00 | | 126 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 686.00 | 98 686.00 | | 98 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 1 226.00 | | 2 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 863.00 | 9 307.00 | | 10 863.00 |
ST Autres comptes | 44 478.00 | 46 596.00 | | 44 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 119.00 | 36 891.00 | | 37 119.00 |
YT Sous‐traitance | 22 274.00 | 17 987.00 | | 22 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 422.00 | 1 470.00 | | 1 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 2 696.00 | | 3 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 735.00 | 110 781.00 | | 114 735.00 |