| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 53 336.00 | 11 630.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 398.00 | 92 737.00 | 11 660.00 | 104 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 018.00 | 40 858.00 | 93 160.00 | 134 018.00 |
BZ Autres créances | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
CF Disponibilités | 84 667.00 | | 84 667.00 | 84 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 688.00 | 40 858.00 | 209 829.00 | 250 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 085.00 | 133 595.00 | 221 490.00 | 355 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 134 567.00 | 120 087.00 | | 134 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 609.00 | 14 480.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 151 591.00 | 142 982.00 | | 151 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085.00 | 350.00 | | 1 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 114.00 | 36 754.00 | | 40 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 44 811.00 | | 16 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 517.00 | 14 886.00 | | 12 517.00 |
EA Autres dettes | | 2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 899.00 | 99 036.00 | | 69 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 490.00 | 242 018.00 | | 221 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 899.00 | 98 686.00 | | 69 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 893.00 | | | 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 074.00 | 28 325.00 | 151 399.00 | 123 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 074.00 | 28 325.00 | 151 399.00 | 123 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 180.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 620.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 637.00 | 4 211.00 | | 3 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 2 308.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 545.00 | 224 025.00 | | 173 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 936.00 | 209 545.00 | | 164 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 609.00 | 14 480.00 | | 8 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 884.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 308.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 308.00 | 104 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 037.00 | 3 700.00 | | 89 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 286.00 | | | 22 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 751.00 | 3 700.00 | | 66 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 678.00 | 5 180.00 | | 35 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 678.00 | 5 180.00 | | 35 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 678.00 | 5 180.00 | | 35 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 93 160.00 | 93 160.00 | | 93 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VI Groupe et associés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 899.00 | 69 899.00 | | 69 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 524.00 | 2 339.00 | | 1 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 087.00 | 10 863.00 | | 11 087.00 |
ST Autres comptes | 16 634.00 | 44 478.00 | | 16 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 906.00 | 37 119.00 | | 24 906.00 |
YT Sous‐traitance | 29 840.00 | 22 274.00 | | 29 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 1 422.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 737.00 | 3 761.00 | | 3 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 467.00 | 114 735.00 | | 82 467.00 |