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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 135.00 | 68 825.00 | 21 309.00 | 90 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 135.00 | 68 825.00 | 21 309.00 | 90 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
BZ Autres créances | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 931.00 | | 324 931.00 | 324 931.00 |
CF Disponibilités | 716 839.00 | | 716 839.00 | 716 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 733.00 | | 1 235 733.00 | 1 235 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 868.00 | 68 825.00 | 1 257 042.00 | 1 325 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DG Autres réserves | 218 358.00 | 215 758.00 | | 218 358.00 |
DH Report à nouveau | 190 451.00 | 151 314.00 | | 190 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 776.00 | 41 737.00 | | 88 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 155.00 | 920 379.00 | | 1 009 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 467.00 | 52 218.00 | | 60 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 187.00 | 64 627.00 | | 142 187.00 |
EA Autres dettes | 6 533.00 | 533.00 | | 6 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 698.00 | 27 260.00 | | 38 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 887.00 | 144 638.00 | | 247 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 042.00 | 1 065 018.00 | | 1 257 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 353.00 | 144 638.00 | | 247 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 515.00 | | 848 515.00 | 848 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 515.00 | | 848 515.00 | 848 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 509.00 | 4 318.00 | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 180.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 103 929.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -91 768.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 130.00 | 7 497.00 | | 31 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 285.00 | 704 677.00 | | 862 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 509.00 | 662 940.00 | | 773 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 776.00 | 41 737.00 | | 88 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 300.00 | | 5 835.00 | 84 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 300.00 | | 5 835.00 | 84 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 806.00 | 4 019.00 | | 64 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 806.00 | 4 019.00 | | 64 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 918.00 | 63 918.00 | | 63 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
VW T.V.A. | 49 506.00 | 49 506.00 | | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 888.00 | 247 354.00 | 534.00 | 247 888.00 |