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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 018.00 | 77 863.00 | 34 155.00 | 112 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 018.00 | 77 863.00 | 87 155.00 | 165 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 173.00 | | 230 173.00 | 230 173.00 |
BZ Autres créances | 526 039.00 | | 526 039.00 | 526 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 911.00 | 18 777.00 | 837 133.00 | 855 911.00 |
CF Disponibilités | 527 051.00 | | 527 051.00 | 527 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 165 445.00 | 18 777.00 | 2 146 668.00 | 2 165 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 464.00 | 96 640.00 | 2 233 823.00 | 2 330 464.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 229 958.00 | 229 958.00 | | 229 958.00 |
DH Report à nouveau | 705 829.00 | 703 309.00 | | 705 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 327.00 | 2 520.00 | | 258 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 165.00 | 1 488 838.00 | | 1 747 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 103 035.00 | | 134 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 191.00 | 174 730.00 | | 271 191.00 |
EA Autres dettes | 13 592.00 | 272.00 | | 13 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 805.00 | 114 415.00 | | 67 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 657.00 | 392 463.00 | | 486 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 823.00 | 1 881 301.00 | | 2 233 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 657.00 | 392 463.00 | | 486 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 232 754.00 | | 1 232 754.00 | 1 232 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 754.00 | | 1 232 754.00 | 1 232 754.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 831.00 | 444.00 | | 86 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 220.00 | 688 098.00 | | 1 273 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 892.00 | 685 577.00 | | 1 014 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 327.00 | 2 520.00 | | 258 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 594.00 | | 7 425.00 | 104 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | | 7 425.00 | 104 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 607.00 | 2 256.00 | | 75 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 607.00 | 2 256.00 | | 75 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 805.00 | 67 805.00 | | 67 805.00 |
UX Autres créances clients | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 519.00 | 780 519.00 | | 780 519.00 |
VW T.V.A. | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 658.00 | 486 658.00 | | 486 658.00 |