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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 593.00 | 75 606.00 | 28 986.00 | 104 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 593.00 | 75 606.00 | 81 986.00 | 157 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
BZ Autres créances | 540 805.00 | | 540 805.00 | 540 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 843 515.00 | 17 738.00 | 825 776.00 | 843 515.00 |
CF Disponibilités | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 053.00 | 17 738.00 | 1 799 314.00 | 1 817 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 646.00 | 93 345.00 | 1 881 301.00 | 1 974 646.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 229 958.00 | 226 958.00 | | 229 958.00 |
DH Report à nouveau | 703 309.00 | 627 564.00 | | 703 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 520.00 | 78 745.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 838.00 | 1 486 317.00 | | 1 488 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 84 304.00 | | 103 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 730.00 | 125 092.00 | | 174 730.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 86.00 | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 415.00 | 32 390.00 | | 114 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 463.00 | 241 873.00 | | 392 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 301.00 | 1 728 191.00 | | 1 881 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 463.00 | 241 873.00 | | 392 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 267.00 | | 675 267.00 | 675 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 267.00 | | 675 267.00 | 675 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -86.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 22 573.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 098.00 | 694 140.00 | | 688 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 577.00 | 615 395.00 | | 685 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 520.00 | 78 745.00 | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 246.00 | 1 361.00 | | 74 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 246.00 | 1 361.00 | | 74 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 033.00 | 111 033.00 | | 111 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 544.00 | | 241 544.00 | 241 544.00 |
UX Autres créances clients | 540 806.00 | | 540 806.00 | 540 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 350.00 | | 782 350.00 | 782 350.00 |
VW T.V.A. | 49 580.00 | 49 580.00 | | 49 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 463.00 | 392 463.00 | | 392 463.00 |