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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 593.00 | 74 245.00 | 30 347.00 | 104 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 593.00 | 74 245.00 | 83 347.00 | 157 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
BZ Autres créances | 551 806.00 | | 551 806.00 | 551 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CF Disponibilités | 509 507.00 | | 509 507.00 | 509 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 843.00 | | 1 644 843.00 | 1 644 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 437.00 | 74 245.00 | 1 728 191.00 | 1 802 437.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 226 958.00 | 222 758.00 | | 226 958.00 |
DH Report à nouveau | 827 564.00 | 441 301.00 | | 827 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 745.00 | 190 462.00 | | 78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 486 317.00 | 1 407 572.00 | | 1 486 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 304.00 | 72 003.00 | | 84 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 092.00 | 157 591.00 | | 125 092.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 60 217.00 | | 86.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 390.00 | 53 460.00 | | 32 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 873.00 | 343 271.00 | | 241 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 191.00 | 1 750 844.00 | | 1 728 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 873.00 | 343 271.00 | | 241 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 977.00 | 6 000.00 | 674 977.00 | 668 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 977.00 | 6 000.00 | 674 977.00 | 668 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 64 017.00 | | 22 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 140.00 | 1 212 172.00 | | 694 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 395.00 | 1 021 710.00 | | 615 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 745.00 | 190 462.00 | | 78 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 469.00 | | 1 125.00 | 103 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 469.00 | | 1 125.00 | 103 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 1 438.00 | | 72 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 808.00 | 1 438.00 | | 72 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 304.00 | 84 304.00 | | 84 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
UX Autres créances clients | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VP Divers | 50 109.00 | 50 109.00 | | 50 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 553.00 | 177 553.00 | 500 000.00 | 677 553.00 |
VW T.V.A. | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 874.00 | 241 874.00 | | 241 874.00 |