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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 068.00 | 34 269.00 | 19 798.00 | 54 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 21 039.00 | 45 176.00 | 66 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 022.00 | 55 308.00 | 67 713.00 | 123 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 287.00 | 55 308.00 | 164 979.00 | 220 287.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
DH Report à nouveau | -158 834.00 | -83 715.00 | | -158 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 464.00 | -75 119.00 | | -62 464.00 |
DL TOTAL (I) | -122 771.00 | -60 307.00 | | -122 771.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 78.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 780.00 | 97 849.00 | | 62 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 050.00 | 2 963.00 | | 52 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 117.00 | | 15 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 778.00 | 164 297.00 | | 157 778.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 750.00 | 280 341.00 | | 287 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 979.00 | | | 164 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 750.00 | 280 341.00 | | 287 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 932.00 | 38 612.00 | | 39 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 941.00 | | 479 941.00 | 479 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 941.00 | | 479 941.00 | 479 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 3 281.00 | | 5 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 917.00 | 15 638.00 | | 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 618.00 | 15 638.00 | | 40 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 851.00 | 539 850.00 | | 513 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 315.00 | 614 969.00 | | 576 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 5 821.00 | | 2 578.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 977.00 | 6 599.00 | | 5 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 208.00 | | 2 692.00 | 213 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 878.00 | 123 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 878.00 | 120 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 469.00 | | 2 692.00 | 210 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 067.00 | 11 418.00 | 53 177.00 | 97 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 067.00 | 11 418.00 | 53 177.00 | 97 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 185.00 | 91 185.00 | | 91 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VI Groupe et associés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 566.00 | | | 27 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 649.00 | 97 266.00 | 2 383.00 | 99 649.00 |
VW T.V.A. | 44 347.00 | 44 347.00 | | 44 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 750.00 | 287 750.00 | | 287 750.00 |