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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 24 432.00 | 9 828.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 099.00 | 47 604.00 | 62 495.00 | 110 099.00 |
AX Avances et acomptes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 179.00 | 72 036.00 | 90 143.00 | 162 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
BZ Autres créances | 72 330.00 | | 72 330.00 | 72 330.00 |
CF Disponibilités | 75 729.00 | | 75 729.00 | 75 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 198.00 | | 162 198.00 | 162 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 377.00 | 72 036.00 | 252 340.00 | 324 377.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
DH Report à nouveau | -176 283.00 | -187 662.00 | | -176 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 836.00 | 11 379.00 | | 41 836.00 |
DL TOTAL (I) | -35 920.00 | -77 756.00 | | -35 920.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | 29 328.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 519.00 | 758.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 28 720.00 | | 21 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 765.00 | 213 933.00 | | 217 765.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 261.00 | 272 777.00 | | 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 340.00 | 212 020.00 | | 252 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 622.00 | | 394 622.00 | 394 622.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 185.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 016.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 16 882.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 40 869.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | -20 853.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 627.00 | 394 542.00 | | 394 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 791.00 | 383 163.00 | | 352 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 836.00 | 11 379.00 | | 41 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 789.00 | | 28 390.00 | 133 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 820.00 | | 28 390.00 | 132 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 851.00 | 18 185.00 | | 53 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 851.00 | 18 185.00 | | 53 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 479.00 | 21 479.00 | | 21 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 156.00 | 140 156.00 | | 140 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856.00 | 52 856.00 | | 52 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 082.00 | 86 469.00 | 613.00 | 87 082.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 198.00 | 5 349.00 | | 4 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 796.00 | 13 579.00 | | 11 796.00 |
ST Autres comptes | 77 286.00 | 65 778.00 | | 77 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 647.00 | 31 992.00 | | 31 647.00 |
YT Sous‐traitance | 3 128.00 | 337.00 | | 3 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 198.00 | 5 349.00 | | 4 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 924.00 | 74 881.00 | | 78 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 722.00 | 18 504.00 | | 18 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 856.00 | 111 686.00 | | 123 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |