| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 21 109.00 | 13 152.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 709.00 | 32 743.00 | 48 967.00 | 81 709.00 |
AX Avances et acomptes | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 789.00 | 53 851.00 | 79 937.00 | 133 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
BZ Autres créances | 56 461.00 | | 56 461.00 | 56 461.00 |
CF Disponibilités | 62 264.00 | | 62 264.00 | 62 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 872.00 | 53 851.00 | 212 020.00 | 265 872.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
DH Report à nouveau | -187 662.00 | -221 298.00 | | -187 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 33 636.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | -77 756.00 | -89 135.00 | | -77 756.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 328.00 | 28 885.00 | | 29 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 21 271.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 29 666.00 | | 28 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 933.00 | 206 816.00 | | 213 933.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 777.00 | 286 677.00 | | 272 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 020.00 | 197 542.00 | | 212 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 533.00 | 286 677.00 | | 111 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 165.00 | 426.00 | | 11 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 403.00 | | 374 403.00 | 374 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 403.00 | | 374 403.00 | 374 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 882.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 882.00 | 17 637.00 | | 16 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 987.00 | 1 770.00 | | 6 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 869.00 | 19 407.00 | | 40 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 853.00 | -19 407.00 | | -20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 542.00 | 395 882.00 | | 394 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 163.00 | 362 246.00 | | 383 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | 33 636.00 | | 11 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 074.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 977.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 622.00 | | 25 017.00 | 99 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 850.00 | 7 700.00 | 133 789.00 | -16 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 850.00 | 7 700.00 | 132 820.00 | -16 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | | 25 017.00 | 98 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | | 969.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -16 850.00 | | | -16 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 916.00 | 12 648.00 | 713.00 | 41 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 916.00 | 12 648.00 | 713.00 | 41 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 720.00 | 18 806.00 | 5 584.00 | 28 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 814.00 | 32 580.00 | 59 830.00 | 138 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 165.00 | 1 795.00 | 5 277.00 | 11 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 432.00 | 69 819.00 | 613.00 | 70 432.00 |
VW T.V.A. | 49 820.00 | 14 095.00 | 20 120.00 | 49 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 777.00 | 111 533.00 | 90 811.00 | 272 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 349.00 | 6 093.00 | | 5 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 579.00 | 14 327.00 | | 13 579.00 |
ST Autres comptes | 65 778.00 | 53 516.00 | | 65 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 992.00 | 27 204.00 | | 31 992.00 |
YT Sous‐traitance | 337.00 | 1 201.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | 6 093.00 | | 5 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 686.00 | 96 247.00 | | 111 686.00 |