| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 261.00 | 17 786.00 | 16 475.00 | 34 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 393.00 | 24 131.00 | 40 262.00 | 64 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 622.00 | 41 916.00 | 57 706.00 | 99 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CF Disponibilités | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 837.00 | | 139 837.00 | 139 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 459.00 | 41 916.00 | 197 542.00 | 239 459.00 |
CU Autres participations | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 727.00 | 89 727.00 | | 89 727.00 |
DH Report à nouveau | -221 298.00 | -158 834.00 | | -221 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | -62 464.00 | | 33 636.00 |
DL TOTAL (I) | -89 135.00 | -122 771.00 | | -89 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 885.00 | 62 780.00 | | 28 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 271.00 | 52 050.00 | | 21 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | 15 104.00 | | 29 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 816.00 | 157 778.00 | | 206 816.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 677.00 | 287 750.00 | | 286 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 542.00 | 164 979.00 | | 197 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 677.00 | 287 750.00 | | 286 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 39 932.00 | | 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 761.00 | | 390 761.00 | 390 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 882.00 | 5 678.00 | | 4 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 597.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 637.00 | 917.00 | | 17 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | 39 701.00 | | 1 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 407.00 | 40 618.00 | | 19 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 407.00 | -18 021.00 | | -19 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 882.00 | 513 851.00 | | 395 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 246.00 | 576 315.00 | | 362 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | -62 464.00 | | 33 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 2 578.00 | | 1 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 977.00 | 5 977.00 | | 1 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 022.00 | | 2 082.00 | 123 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 770.00 | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 481.00 | 99 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 711.00 | 98 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | | 2 082.00 | 120 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 308.00 | 10 320.00 | 23 711.00 | 55 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 308.00 | 10 320.00 | 23 711.00 | 55 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 666.00 | 29 666.00 | | 29 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VB T. V. A. | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VI Groupe et associés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 921.00 | 91 308.00 | 613.00 | 91 921.00 |
VW T.V.A. | 60 378.00 | 60 378.00 | | 60 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 677.00 | 286 677.00 | | 286 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 093.00 | 8 426.00 | | 6 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 327.00 | 10 206.00 | | 14 327.00 |
ST Autres comptes | 53 516.00 | 88 772.00 | | 53 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 204.00 | 34 340.00 | | 27 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 201.00 | 3 698.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 093.00 | 8 426.00 | | 6 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 912.00 | 95 988.00 | | 77 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 632.00 | 19 193.00 | | 35 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 247.00 | 137 016.00 | | 96 247.00 |