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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 943.00 | | 2 370 943.00 | 2 370 943.00 |
BZ Autres créances | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 463.00 | | 67 463.00 | 67 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 406.00 | | 2 438 406.00 | 2 438 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
CU Autres participations | 2 367 118.00 | | 2 367 118.00 | 2 367 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
DH Report à nouveau | 868 466.00 | 895 910.00 | | 868 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 134.00 | 122 556.00 | | 46 134.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 280.00 | 2 337 146.00 | | 2 233 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 676.00 | 34 611.00 | | 195 676.00 |
EA Autres dettes | 9 450.00 | 8 450.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 126.00 | 43 061.00 | | 205 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 406.00 | 2 380 206.00 | | 2 438 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 126.00 | 43 061.00 | | 205 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 573.00 | -5 013.00 | | -6 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 866.00 | 27 444.00 | | 103 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 134.00 | 122 556.00 | | 46 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 625.00 | | 19 318.00 | 2 351 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 943.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 625.00 | | 19 318.00 | 2 351 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VC Groupe et associés | 48 675.00 | | | 48 675.00 |
VI Groupe et associés | 195 676.00 | 195 676.00 | | 195 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 804.00 | 70 804.00 | | 70 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 126.00 | 205 126.00 | | 205 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 501.00 | 7 170.00 | | 14 501.00 |
ST Autres comptes | 51 661.00 | 24 906.00 | | 51 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
YT Sous‐traitance | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 003.00 | 32 076.00 | | 109 003.00 |