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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 343.00 | | 2 365 343.00 | 2 365 343.00 |
BZ Autres créances | 204 600.00 | | 204 600.00 | 204 600.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 168.00 | | 214 168.00 | 214 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 511.00 | | 2 579 511.00 | 2 579 511.00 |
CU Autres participations | 2 365 118.00 | | 2 365 118.00 | 2 365 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 800.00 | | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
DH Report à nouveau | 729 365.00 | | | 729 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 784.00 | | | 2 189 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 719.00 | | | 388 719.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 727.00 | | | 389 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 511.00 | | | 2 579 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 727.00 | | | 389 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 318.00 | | | -29 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 531.00 | | | 251 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 793.00 | | | 109 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 739.00 | | | 141 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 343.00 | | | 2 365 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 343.00 | | | 2 365 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VC Groupe et associés | 175 206.00 | 175 206.00 | | 175 206.00 |
VI Groupe et associés | 388 719.00 | 388 719.00 | | 388 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 825.00 | 204 600.00 | 225.00 | 204 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 727.00 | 389 727.00 | | 389 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 114 150.00 | | | 114 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 961.00 | | | 131 961.00 |