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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 343.00 | | 2 365 343.00 | 2 365 343.00 |
BZ Autres créances | 245 108.00 | | 245 108.00 | 245 108.00 |
CF Disponibilités | 45 152.00 | | 45 152.00 | 45 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 384.00 | | 294 384.00 | 294 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 727.00 | | 2 659 727.00 | 2 659 727.00 |
CU Autres participations | 2 365 118.00 | | 2 365 118.00 | 2 365 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 800.00 | | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 880.00 | | | 119 880.00 |
DH Report à nouveau | 734 608.00 | | | 734 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 447.00 | | | 2 208 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 235.00 | | | 400 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 280.00 | | | 451 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 727.00 | | | 2 659 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 015.00 | | | 415 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 510.00 | | | -20 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 036.00 | | | 212 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 159.00 | | | 155 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 343.00 | | | 2 365 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 365 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365 343.00 | | | 2 365 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VC Groupe et associés | 224 598.00 | 224 598.00 | | 224 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 036.00 | 10 772.00 | 36 264.00 | 47 036.00 |
VI Groupe et associés | 400 235.00 | 400 235.00 | | 400 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 456.00 | 249 231.00 | 225.00 | 249 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 280.00 | 415 015.00 | 36 264.00 | 451 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
ST Autres comptes | 53 514.00 | | | 53 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZE Dividendes | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 675.00 | | | 76 675.00 |