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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 421 970.00 | | 2 421 970.00 | 2 421 970.00 |
BZ Autres créances | 243 992.00 | | 243 992.00 | 243 992.00 |
CF Disponibilités | 76 942.00 | | 76 942.00 | 76 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 320 934.00 | | 320 934.00 | 320 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 903.00 | | 2 742 903.00 | 2 742 903.00 |
CU Autres participations | 2 407 920.00 | | 2 407 920.00 | 2 407 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 198 800.00 | 1 198 800.00 | | 1 198 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 880.00 | 119 880.00 | | 119 880.00 |
DH Report à nouveau | 734 071.00 | 736 263.00 | | 734 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 885.00 | 142 808.00 | | 116 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 636.00 | 2 197 751.00 | | 2 169 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 312.00 | 36 264.00 | | 25 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 398.00 | 438 454.00 | | 544 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 4 050.00 | | 2 550.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 267.00 | 479 775.00 | | 573 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 903.00 | 2 677 526.00 | | 2 742 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 382.00 | -33 274.00 | | -37 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 469.00 | 200 000.00 | | 223 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 584.00 | 57 192.00 | | 106 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 885.00 | 142 808.00 | | 116 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 145.00 | | 13 825.00 | 2 408 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 421 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408 145.00 | | | 2 408 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VC Groupe et associés | 206 610.00 | 206 610.00 | | 206 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 312.00 | 11 134.00 | 14 178.00 | 25 312.00 |
VI Groupe et associés | 544 398.00 | 544 398.00 | | 544 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 217.00 | 243 992.00 | 225.00 | 244 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 267.00 | 559 090.00 | 14 178.00 | 573 267.00 |