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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 375.00 | 55 931.00 | 238 444.00 | 294 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 977.00 | 5 527.00 | 450.00 | 5 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 971 006.00 | 8 000.00 | 963 006.00 | 971 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 359.00 | 69 458.00 | 1 201 900.00 | 1 271 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BN En cours de production de biens | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 093.00 | 3 034.00 | 15 059.00 | 18 093.00 |
BZ Autres créances | 767 124.00 | 240 399.00 | 526 726.00 | 767 124.00 |
CF Disponibilités | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 151.00 | 243 432.00 | 693 719.00 | 937 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 510.00 | 312 891.00 | 1 895 619.00 | 2 208 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | 9 617.00 | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 19 970.00 | 17 790.00 | | 19 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 500.00 | 2 294.00 | | -197 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 201.00 | 1 587 701.00 | | 1 390 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 800.00 | 137 028.00 | | 276 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 800.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 1 560.00 | | 13 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 18 983.00 | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | 195 159.00 | 158 485.00 | | 195 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 418.00 | 316 855.00 | | 505 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 619.00 | 1 904 556.00 | | 1 895 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 917.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 12 675.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 38 472.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 926.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 500.00 | 2 294.00 | | -197 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 359.00 | | | 1 263 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 353.00 | | | 300 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 963 006.00 | | | 963 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 857.00 | 12 601.00 | | 48 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 857.00 | 12 601.00 | | 48 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 247.00 | 195 247.00 | | 195 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 800.00 | 38 359.00 | 141 245.00 | 276 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 228.00 | | | 16 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 217.00 | 785 217.00 | 55 548.00 | 785 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 418.00 | 266 978.00 | 141 245.00 | 505 418.00 |