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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 17 543.00 | 9 956.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 294 375.00 | 91 256.00 | 203 118.00 | 294 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 465.00 | 92.00 | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 945.00 | 16 552.00 | 6 393.00 | 22 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 190.00 | 932 809.00 | 983 381.00 | 1 916 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BN En cours de production de biens | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 066.00 | 3 033.00 | 24 033.00 | 27 066.00 |
BZ Autres créances | 1 630 052.00 | 1 237 843.00 | 392 209.00 | 1 630 052.00 |
CF Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 027.00 | 1 240 876.00 | 542 150.00 | 1 783 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 217.00 | 2 173 686.00 | 1 525 531.00 | 3 699 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 554 992.00 | 806 992.00 | 748 000.00 | 1 554 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 731.00 | 9 732.00 | | 9 731.00 |
DG Autres réserves | 19 969.00 | 19 970.00 | | 19 969.00 |
DH Report à nouveau | -2 196 060.00 | -410 488.00 | | -2 196 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 917.00 | -1 785 573.00 | | 34 917.00 |
DL TOTAL (I) | -573 441.00 | -608 359.00 | | -573 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 266.00 | 263 464.00 | | 205 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 412.00 | 1 337 604.00 | | 1 696 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 122 555.00 | | 97 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 960.00 | 196 190.00 | | 99 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 973.00 | 1 919 813.00 | | 2 098 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 531.00 | 1 311 453.00 | | 1 525 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 497.00 | | | 1 952 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 541 899.00 | | 541 899.00 | 541 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 899.00 | | 541 899.00 | 541 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 987.00 | 8 534.00 | | 5 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 565.00 | 653 819.00 | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | -645 285.00 | | 3 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 005.00 | 453 934.00 | | 689 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 088.00 | 2 239 507.00 | | 654 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 917.00 | -1 785 573.00 | | 34 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 349.00 | | | 1 904 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 877.00 | | | 317 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558 972.00 | | | 1 558 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 312.00 | 26 504.00 | | 99 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 9 166.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 935.00 | 17 337.00 | | 90 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 152 269.00 | 128 692.00 | 43 119.00 | 1 152 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 295.00 | 128 692.00 | 141 119.00 | 2 060 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 295.00 | 128 692.00 | 141 119.00 | 2 060 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 692.00 | 43 119.00 | |
UG ‐ Financières | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 334.00 | 97 334.00 | | 97 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
UX Autres créances clients | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 106.00 | 1 570 106.00 | | 1 570 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 266.00 | 58 790.00 | 146 475.00 | 205 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 412.00 | 1 696 412.00 | | 1 696 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 004.00 | 1 658 214.00 | 15 790.00 | 1 674 004.00 |
VW T.V.A. | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 973.00 | 1 952 497.00 | 146 475.00 | 2 098 973.00 |