| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 500.00 | 26 710.00 | 789.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 294 375.00 | 103 031.00 | 191 343.00 | 294 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 22 560.00 | 8 125.00 | 30 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 465.00 | 499 069.00 | 1 419 396.00 | 1 918 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BN En cours de production de biens | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 934.00 | 3 033.00 | 57 901.00 | 60 934.00 |
BZ Autres créances | 1 390 719.00 | 1 092 685.00 | 298 034.00 | 1 390 719.00 |
CF Disponibilités | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 899.00 | 1 095 718.00 | 479 180.00 | 1 574 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 493 365.00 | 1 594 788.00 | 1 898 577.00 | 3 493 365.00 |
CU Autres participations | 1 554 992.00 | 346 210.00 | 1 208 782.00 | 1 554 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
DG Autres réserves | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
DH Report à nouveau | -2 161 143.00 | -2 196 060.00 | | -2 161 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 122.00 | 34 917.00 | | 425 122.00 |
DL TOTAL (I) | -148 319.00 | -573 441.00 | | -148 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 977.00 | 205 266.00 | | 157 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 672.00 | 1 696 412.00 | | 1 726 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 196.00 | 97 334.00 | | 45 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 216.00 | 99 960.00 | | 111 216.00 |
EA Autres dettes | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 897.00 | 2 098 973.00 | | 2 046 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 577.00 | 1 525 531.00 | | 1 898 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 957 845.00 | 1 952 497.00 | | 1 957 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 816.00 | | 554 816.00 | 554 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 816.00 | | 554 816.00 | 554 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 434.00 | |
GE Autres charges | | | 166 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 460 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 941.00 | -3 969.00 | | 4 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | 5 987.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926.00 | 5 987.00 | | 5 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | 2 565.00 | | 2 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 2 565.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | 3 421.00 | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 453.00 | 689 005.00 | | 1 190 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 331.00 | 654 088.00 | | 765 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 122.00 | 34 917.00 | | 425 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 190.00 | 7 740.00 | | 1 916 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 878.00 | 7 740.00 | | 317 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 813.00 | | | 1 570 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 817.00 | 27 042.00 | 152 859.00 | 125 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 544.00 | 9 167.00 | 26 711.00 | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 17 875.00 | 126 149.00 | 108 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 732 506.00 | 1 732 506.00 | | 1 732 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 60 935.00 | 60 935.00 | | 60 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 977.00 | 68 925.00 | 89 052.00 | 157 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
VP Divers | 1 390 720.00 | 1 390 720.00 | | 1 390 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 217.00 | 111 217.00 | | 111 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 130.00 | 1 451 805.00 | 10 326.00 | 1 462 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 897.00 | 1 957 845.00 | 89 052.00 | 2 046 897.00 |