| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 294 375.00 | 67 706.00 | 226 669.00 | 294 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 93.00 | 464.00 | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 030.00 | 7 527.00 | 3 503.00 | 11 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 992.00 | 8 000.00 | 1 546 992.00 | 1 554 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 935.00 | 83 327.00 | 1 781 608.00 | 1 864 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
BN En cours de production de biens | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 533.00 | 3 034.00 | 731 500.00 | 734 533.00 |
BZ Autres créances | 796 108.00 | 413 523.00 | 382 584.00 | 796 108.00 |
CF Disponibilités | 69 727.00 | | 69 727.00 | 69 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 497.00 | 416 557.00 | 1 298 940.00 | 1 715 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 432.00 | 499 884.00 | 3 080 548.00 | 3 580 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
DG Autres réserves | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DH Report à nouveau | -193 478.00 | | | -193 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 010.00 | -197 500.00 | | -217 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 213.00 | 1 390 201.00 | | 1 177 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 969.00 | 276 800.00 | | 352 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 999.00 | 596.00 | | 267 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 13 071.00 | | 52 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 006.00 | 19 793.00 | | 213 006.00 |
EA Autres dettes | 1 016 840.00 | 195 159.00 | | 1 016 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 335.00 | 505 418.00 | | 1 903 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 548.00 | 1 895 619.00 | | 3 080 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 212.00 | |
FD Production vendue biens | | | 407 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 716.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -302 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 1 552.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -1 552.00 | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 167.00 | 224 659.00 | | 512 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 177.00 | 422 159.00 | | 729 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 010.00 | -197 500.00 | | -217 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 359.00 | | 737 592.00 | 1 271 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 015.00 | 1 558 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 015.00 | 1 864 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 353.00 | | 5 611.00 | 300 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 971 006.00 | | 731 981.00 | 971 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 458.00 | 13 868.00 | | 61 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 458.00 | 13 868.00 | | 61 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284 745.00 | 1 284 745.00 | | 1 284 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 734 533.00 | 734 533.00 | | 734 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 969.00 | 89 748.00 | 225 918.00 | 352 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VP Divers | 796 108.00 | 796 108.00 | | 796 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 006.00 | 213 006.00 | | 213 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 206.00 | 1 531 256.00 | 3 950.00 | 1 535 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 335.00 | 1 640 113.00 | 225 918.00 | 1 903 335.00 |