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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 047.00 | 91 562.00 | 485.00 | 92 047.00 |
040 Immobilisations financières | 15 556.00 | | 15 556.00 | 15 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 002.00 | 91 562.00 | 22 441.00 | 114 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
060 Stock marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 081.00 | | 36 081.00 | 36 081.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 343 433.00 | | 343 433.00 | 343 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 990.00 | | 391 990.00 | 391 990.00 |
110 Total général Actif | 505 993.00 | 91 562.00 | 414 431.00 | 505 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 305 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 270.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 349.00 | 22 890.00 | | 16 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 419.00 | 188 756.00 | | 213 419.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 776.00 | 211 653.00 | | 229 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 929.00 | 18 385.00 | | 9 929.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | -969.00 | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 687.00 | 43 284.00 | | 59 687.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | 56.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 22 626.00 | 21 853.00 | | 22 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 2 815.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 486.00 | 54 832.00 | | 54 486.00 |
252 Charges sociales | 37 026.00 | 30 029.00 | | 37 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85.00 | 2 672.00 | | 85.00 |
262 Autres charges | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 541.00 | 172 969.00 | | 186 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 236.00 | 38 685.00 | | 43 236.00 |
280 Produits financiers | 275.00 | 573.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 5 692.00 | | 7 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 440.00 | 33 555.00 | | 36 440.00 |