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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 918.00 | 92 485.00 | 433.00 | 92 918.00 |
040 Immobilisations financières | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 443.00 | 92 485.00 | 22 958.00 | 115 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
060 Stock marchandises | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 462 576.00 | | 462 576.00 | 462 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 269.00 | | 484 269.00 | 484 269.00 |
110 Total général Actif | 599 712.00 | 92 485.00 | 507 227.00 | 599 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 412 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 504.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 953.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 10 812.00 | 10 419.00 | | 10 812.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 627.00 | 195 238.00 | | 193 627.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 456.00 | 205 660.00 | | 204 456.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 071.00 | 6 776.00 | | 8 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 998.00 | 638.00 | | 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 802.00 | 37 429.00 | | 44 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 125.00 | -50.00 | | 125.00 |
242 Autres charges externes. | 22 465.00 | 23 063.00 | | 22 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 136.00 | | 3 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 569.00 | 53 531.00 | | 53 569.00 |
252 Charges sociales | 30 698.00 | 36 517.00 | | 30 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | 337.00 | | 396.00 |
262 Autres charges | 44.00 | 21.00 | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 220.00 | 161 397.00 | | 164 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 237.00 | 44 262.00 | | 40 237.00 |
280 Produits financiers | 500.00 | 158.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 440.00 | 7 095.00 | | 6 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 297.00 | 37 325.00 | | 34 297.00 |