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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 047.00 | 91 752.00 | 295.00 | 92 047.00 |
040 Immobilisations financières | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 282.00 | 91 752.00 | 22 531.00 | 114 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
060 Stock marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 390 937.00 | | 390 937.00 | 390 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 416 689.00 | | 416 689.00 | 416 689.00 |
110 Total général Actif | 530 971.00 | 91 752.00 | 439 220.00 | 530 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 340 706.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 255.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 898.00 | 16 349.00 | | 13 898.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 181.00 | 213 419.00 | | 193 181.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 085.00 | 229 776.00 | | 207 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 539.00 | 9 929.00 | | 8 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 116.00 | -358.00 | | 1 116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 782.00 | 59 687.00 | | 40 782.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28.00 | 4.00 | | -28.00 |
242 Autres charges externes. | 22 979.00 | 22 626.00 | | 22 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 770.00 | | | 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 3 007.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 674.00 | 54 486.00 | | 53 674.00 |
252 Charges sociales | 36 275.00 | 37 026.00 | | 36 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 85.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 49.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 677.00 | 186 541.00 | | 166 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 407.00 | 43 236.00 | | 40 407.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | 275.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 7 062.00 | | 6 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 769.00 | 36 440.00 | | 34 769.00 |