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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 899.00 | 90 384.00 | 12 515.00 | 102 899.00 |
040 Immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 719.00 | 90 384.00 | 35 335.00 | 125 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
060 Stock marchandises | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 498 623.00 | | 498 623.00 | 498 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 399.00 | | 516 399.00 | 516 399.00 |
110 Total général Actif | 642 118.00 | 90 384.00 | 551 734.00 | 642 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 447 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 776.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 748.00 | 10 812.00 | | 12 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 480.00 | 193 627.00 | | 176 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 737.00 | 204 456.00 | | 193 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 717.00 | 8 071.00 | | 9 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 575.00 | 998.00 | | 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 994.00 | 44 802.00 | | 39 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 675.00 | 125.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 21 286.00 | 22 465.00 | | 21 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 325.00 | 3 051.00 | | 3 325.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 308.00 | 53 569.00 | | 47 308.00 |
252 Charges sociales | 32 113.00 | 30 698.00 | | 32 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 399.00 | 396.00 | | 2 399.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 401.00 | 164 220.00 | | 157 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 335.00 | 40 237.00 | | 36 335.00 |
280 Produits financiers | 715.00 | 500.00 | | 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 6 440.00 | | 5 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 585.00 | 34 297.00 | | 33 585.00 |