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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 754.00 | 16.00 | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 458.00 | 57 355.00 | 7 103.00 | 64 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 045.00 | 5 644.00 | 25 401.00 | 31 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 453.00 | 67 534.00 | 1 032 919.00 | 1 100 453.00 |
BT Marchandises | 96 945.00 | | 96 945.00 | 96 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 494.00 | | 27 494.00 | 27 494.00 |
BZ Autres créances | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CF Disponibilités | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 209.00 | | 160 209.00 | 160 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 662.00 | 67 534.00 | 1 193 128.00 | 1 260 662.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 766.00 | 63 942.00 | | 122 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 055.00 | 58 824.00 | | 112 055.00 |
DL TOTAL (I) | 242 821.00 | 130 766.00 | | 242 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 723.00 | 507 216.00 | | 420 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 763.00 | 430 602.00 | | 414 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | 74 052.00 | | 72 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 121.00 | 16 950.00 | | 42 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 307.00 | 1 028 820.00 | | 950 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 128.00 | 1 159 586.00 | | 1 193 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 122.00 | 619 971.00 | | 589 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 116.00 | | 1 337.00 | 1 099 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 212.00 | | 58.00 | 1 003 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 009.00 | | 1 230.00 | 64 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 896.00 | | 49.00 | 31 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 998.00 | 1 891.00 | | 59 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 51.00 | | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 296.00 | 1 840.00 | | 56 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 83 870.00 | 40 540.00 | 67 970.00 | 83 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 4 054.00 | 6 797.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 4 054.00 | 6 797.00 | 8 387.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
UX Autres créances clients | 27 494.00 | | | 27 494.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 723.00 | 59 538.00 | 253 593.00 | 420 723.00 |
VI Groupe et associés | 414 207.00 | 414 207.00 | | 414 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 32 588.00 | 31 045.00 | 63 633.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 307.00 | 589 122.00 | 253 593.00 | 950 307.00 |