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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 999 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 413.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 014 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 108 823.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 540.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 164 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 179 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 094.00 | 278 909.00 | | 355 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 512.00 | 76 185.00 | | 59 512.00 |
DL TOTAL (I) | 422 606.00 | 363 094.00 | | 422 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 326.00 | 744 902.00 | | 700 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 52 347.00 | | 51 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271.00 | 12 218.00 | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 584.00 | 809 467.00 | | 756 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 190.00 | 1 172 561.00 | | 1 179 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 388.00 | 4 832.00 | | -2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 842.00 | 21 253.00 | | 16 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 512.00 | 76 185.00 | | 59 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 339.00 | | 88.00 | 1 101 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 704.00 | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 704.00 | 1 084 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 269.00 | | | 1 003 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 074.00 | | | 66 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 996.00 | | 88.00 | 31 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 842.00 | 1 588.00 | | 65 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 073.00 | 1 588.00 | | 62 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 176.00 | 636.00 | 4 388.00 | 6 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 176.00 | 636.00 | 4 388.00 | 6 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 176.00 | 636.00 | 4 388.00 | 6 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 986.00 | 51 986.00 | | 51 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VB T. V. A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 195.00 | 78 977.00 | 204 218.00 | 283 195.00 |
VI Groupe et associés | 398 095.00 | 398 095.00 | | 398 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 339.00 | | | 68 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VP Divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 437.00 | 51 957.00 | 14 480.00 | 66 437.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 584.00 | 552 365.00 | 204 218.00 | 756 584.00 |