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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 781.00 | 500.00 | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 172.00 | 59 250.00 | 8 922.00 | 68 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 983.00 | 6 024.00 | 24 959.00 | 30 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 605.00 | 69 823.00 | 1 034 782.00 | 1 104 605.00 |
BT Marchandises | 91 785.00 | | 91 785.00 | 91 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
BZ Autres créances | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 853.00 | | 154 853.00 | 154 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 457.00 | 69 823.00 | 1 189 634.00 | 1 259 457.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 821.00 | | | 234 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
DL TOTAL (I) | 286 908.00 | | | 286 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 292.00 | | | 404 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 258.00 | | | 412 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 726.00 | | | 902 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 634.00 | | | 1 189 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 584.00 | | | 602 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 453.00 | | 4 214.00 | 1 100 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 31 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62.00 | 1 104 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 269.00 | | | 1 003 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 239.00 | | 4 214.00 | 65 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 889.00 | 1 910.00 | | 61 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 754.00 | 16.00 | | 3 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 136.00 | 1 895.00 | | 58 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 185.00 | 61 043.00 | 192 550.00 | 361 185.00 |
VI Groupe et associés | 401 713.00 | 401 713.00 | | 401 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 672.00 | 61 689.00 | 36 983.00 | 92 672.00 |
VW T.V.A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 726.00 | 602 584.00 | 192 550.00 | 902 726.00 |