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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
AH Fonds commercial | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 794.00 | 60 792.00 | 4 001.00 | 64 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 096.00 | 6 176.00 | 24 920.00 | 31 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 339.00 | 72 018.00 | 1 029 322.00 | 1 101 339.00 |
BT Marchandises | 101 107.00 | | 101 107.00 | 101 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
BZ Autres créances | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CF Disponibilités | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 240.00 | | 143 240.00 | 143 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 579.00 | 72 018.00 | 1 172 561.00 | 1 244 579.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 909.00 | | | 278 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 185.00 | | | 76 185.00 |
DL TOTAL (I) | 363 094.00 | | | 363 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 157.00 | | | 345 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 746.00 | | | 399 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 467.00 | | | 809 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 561.00 | | | 1 172 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 475.00 | | | 565 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
UX Autres créances clients | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 107.00 | 43 107.00 | | 43 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 185.00 | 361 185.00 | | 361 185.00 |
VI Groupe et associés | 401 713.00 | 401 713.00 | | 401 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 435.00 | 74 452.00 | 30 983.00 | 105 435.00 |
VW T.V.A. | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |