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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 536.00 | 84 280.00 | 36 256.00 | 120 536.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 113 181.00 | 52 669.00 | 60 512.00 | 113 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 621.00 | 475 208.00 | 43 413.00 | 518 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 842.00 | 168 334.00 | 56 508.00 | 224 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 869.00 | | 160 869.00 | 160 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 383.00 | | 104 383.00 | 104 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 139.00 | 919 362.00 | 619 777.00 | 1 539 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 794.00 | 74 076.00 | 526 718.00 | 600 794.00 |
BN En cours de production de biens | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 512.00 | 113 850.00 | 467 662.00 | 581 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 347.00 | | 58 347.00 | 58 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 612.00 | 20 695.00 | 1 037 917.00 | 1 058 612.00 |
BZ Autres créances | 503 045.00 | | 503 045.00 | 503 045.00 |
CF Disponibilités | 708 414.00 | | 708 414.00 | 708 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 714.00 | 208 621.00 | 4 253 093.00 | 4 461 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 854.00 | 1 127 983.00 | 4 872 870.00 | 6 000 854.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 278 708.00 | 138 872.00 | 139 836.00 | 278 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 617.00 | | | 1 048 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
DK Provisions réglementées | 645.00 | | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 2 000 161.00 | | | 2 000 161.00 |
DP Provisions pour risques | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 163 386.00 | | | 1 163 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 141.00 | | | 956 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 306.00 | | | 672 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 831 255.00 | | | 2 831 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 870.00 | | | 4 872 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 255.00 | | | 2 831 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 145.00 | 53 206.00 | 243 351.00 | 190 145.00 |
FG Production vendue services | 8 373 072.00 | 242 640.00 | 8 615 712.00 | 8 373 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 563 217.00 | 295 846.00 | 8 859 063.00 | 8 563 217.00 |
FM Production stockée | | | -301 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 081 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 868 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 574 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 455.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 743 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 777.00 | | | 25 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 152.00 | | | -38 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 109 261.00 | | | 9 109 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 708 362.00 | | | 8 708 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 899.00 | | | 400 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 522.00 | | 252 236.00 | 1 292 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 708.00 | | | 278 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 619.00 | 1 539 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 619.00 | 1 017 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 973.00 | | 33 563.00 | 104 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 511.00 | | 216 619.00 | 806 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 329.00 | | 2 054.00 | 102 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 957.00 | 168 024.00 | 5 619.00 | 756 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 837.00 | 90 035.00 | | 48 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 830.00 | 19 450.00 | | 64 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 289.00 | 58 540.00 | 5 619.00 | 643 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 736.00 | | 5 091.00 | 5 736.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 753.00 | 41 455.00 | 232 753.00 | 232 753.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 215.00 | 187 926.00 | 170 215.00 | 170 215.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 695.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 215.00 | 208 621.00 | 170 215.00 | 170 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 703.00 | 250 076.00 | 408 059.00 | 408 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 076.00 | 402 968.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 141.00 | 956 141.00 | | 956 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 129.00 | 285 129.00 | | 285 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 646.00 | 144 646.00 | | 144 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 544.00 | 19 544.00 | | 19 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 383.00 | | | 104 383.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 778.00 | | | 1 033 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
VB T. V. A. | 142 123.00 | | | 142 123.00 |
VC Groupe et associés | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VP Divers | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 151.00 | | | 237 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 191.00 | 1 773 973.00 | 129 217.00 | 1 903 191.00 |
VW T.V.A. | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 869.00 | 1 667 869.00 | | 1 667 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 740.00 | | | 105 740.00 |
ST Autres comptes | 609 880.00 | | | 609 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 451 706.00 | | | 451 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 397 470.00 | | | 397 470.00 |
YT Sous‐traitance | 2 199 280.00 | | | 2 199 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 824.00 | | | 207 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 057.00 | | | 81 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 608 397.00 | | | 1 608 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 142.00 | | | 1 279 142.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 574 430.00 | | | 3 574 430.00 |