| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 450.00 | 124 450.00 | | 124 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 113 181.00 | 113 036.00 | 145.00 | 113 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 280.00 | 621 925.00 | 236 355.00 | 858 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 377.00 | 153 044.00 | 25 333.00 | 178 377.00 |
AX Avances et acomptes | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 092.00 | 1 572 703.00 | 394 389.00 | 1 967 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 022.00 | | 802 022.00 | 802 022.00 |
BN En cours de production de biens | 196 907.00 | | 196 907.00 | 196 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 062.00 | 88 752.00 | 454 310.00 | 543 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 688.00 | | 142 688.00 | 142 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 845.00 | 106.00 | 2 149 739.00 | 2 149 845.00 |
BZ Autres créances | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
CF Disponibilités | 2 742 908.00 | | 2 742 908.00 | 2 742 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 926 106.00 | 88 858.00 | 6 837 248.00 | 6 926 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 893 198.00 | 1 661 561.00 | 7 231 638.00 | 8 893 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127.00 | | | 127.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 248.00 | 560 248.00 | | 560 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 125 190.00 | | | 125 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 372 040.00 | | | 1 372 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 403.00 | | | 2 437 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 267.00 | | | 1 321 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 782.00 | | | 368 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 536 356.00 | | | 1 536 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 720.00 | | | 1 110 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 650.00 | | | 370 650.00 |
EA Autres dettes | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 710 704.00 | | | 4 710 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 231 638.00 | | | 7 231 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 529 566.00 | | | 3 529 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 798.00 | 46 372.00 | 249 170.00 | 202 798.00 |
FD Production vendue biens | 154 357.00 | | 154 357.00 | 154 357.00 |
FG Production vendue services | 8 509 368.00 | 18 131.00 | 8 527 499.00 | 8 509 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 866 523.00 | 64 503.00 | 8 931 026.00 | 8 866 523.00 |
FM Production stockée | | | 105 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 339 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 107 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 908.00 | | | -20 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 344 389.00 | | | 9 344 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 975 272.00 | | | 8 975 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 117.00 | | | 369 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 220.00 | 125 190.00 | 30 682.00 | 1 811 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 248.00 | | | 560 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 967 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 788.00 | 125 190.00 | 28 328.00 | 1 001 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 735.00 | | 2 354.00 | 106 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517 416.00 | 55 287.00 | | 1 517 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 248.00 | | | 560 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 400.00 | 50.00 | | 124 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 769.00 | 55 237.00 | | 832 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 770.00 | 83 530.00 | 176 770.00 | 176 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 134.00 | 88 752.00 | 104 134.00 | 104 134.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 239.00 | 88 752.00 | 104 134.00 | 104 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 009.00 | 172 282.00 | 280 904.00 | 281 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 282.00 | 280 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 720.00 | 1 110 720.00 | | 1 110 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 145.00 | 126 145.00 | | 126 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 089.00 | | 109 089.00 | 109 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 718.00 | 2 149 718.00 | | 2 149 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
VB T. V. A. | 103 917.00 | 103 917.00 | | 103 917.00 |
VC Groupe et associés | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 267.00 | 140 128.00 | 1 181 138.00 | 1 321 267.00 |
VI Groupe et associés | 368 782.00 | 368 782.00 | | 368 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 730.00 | 99 730.00 | | 99 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 608.00 | 2 498 392.00 | 109 216.00 | 2 607 608.00 |
VW T.V.A. | 170 820.00 | 170 820.00 | | 170 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 348.00 | 1 993 210.00 | 1 181 138.00 | 3 174 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
ST Autres comptes | 598 443.00 | | | 598 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 164.00 | | | 609 164.00 |
YT Sous‐traitance | 2 445 338.00 | | | 2 445 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 718.00 | | | 163 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 503.00 | | | 1 725 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 394 186.00 | | | 1 394 186.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 877 409.00 | | | 3 877 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |