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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 450.00 | 124 400.00 | 50.00 | 124 450.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 113 181.00 | 111 296.00 | 1 885.00 | 113 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 115.00 | 576 933.00 | 146 182.00 | 723 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 491.00 | 144 540.00 | 20 952.00 | 165 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 220.00 | 1 517 416.00 | 293 804.00 | 1 811 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 596 361.00 | | 596 361.00 | 596 361.00 |
BN En cours de production de biens | 72 438.00 | | 72 438.00 | 72 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 224.00 | 104 134.00 | 458 091.00 | 562 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 579 085.00 | 106.00 | 2 578 979.00 | 2 579 085.00 |
BZ Autres créances | 170 244.00 | | 170 244.00 | 170 244.00 |
CF Disponibilités | 2 210 378.00 | | 2 210 378.00 | 2 210 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 763.00 | | 57 763.00 | 57 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 315 749.00 | 104 239.00 | 6 211 510.00 | 6 315 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 969.00 | 1 621 655.00 | 6 505 314.00 | 8 126 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 248.00 | 560 248.00 | | 560 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 155 925.00 | | | 1 155 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 116.00 | | | 716 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 596.00 | | | 2 445 596.00 |
DP Provisions pour risques | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 678.00 | | | 1 318 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 783.00 | | | 132 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540 169.00 | | | 540 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 111.00 | | | 1 352 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 005.00 | | | 531 005.00 |
EA Autres dettes | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 948.00 | | | 3 882 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 505 314.00 | | | 6 505 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 564 218.00 | | | 2 564 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 122.00 | | 130 286.00 | 1 695 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 560 248.00 | | | 560 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689.00 | 13 500.00 | 1 811 220.00 | 689.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 13 500.00 | 1 001 788.00 | 689.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 450.00 | | | 142 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 959.00 | | 128 017.00 | 887 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 466.00 | | 2 269.00 | 104 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 689.00 | | | 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 780.00 | 158 136.00 | 13 500.00 | 1 372 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 466 401.00 | 93 847.00 | | 466 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 860.00 | 540.00 | | 123 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 519.00 | 63 749.00 | 13 500.00 | 782 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 099.00 | 176 770.00 | 59 099.00 | 59 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 491.00 | 104 134.00 | 45 491.00 | 45 491.00 |
6T Sur comptes clients | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 491.00 | 104 239.00 | 45 491.00 | 45 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 590.00 | 281 009.00 | 104 590.00 | 104 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 009.00 | 104 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 111.00 | 1 352 111.00 | | 1 352 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 370.00 | 161 370.00 | | 161 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 417.00 | 122 417.00 | | 122 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 578 958.00 | 2 578 958.00 | | 2 578 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 151 488.00 | 151 488.00 | | 151 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 678.00 | | 1 318 678.00 | 1 318 678.00 |
VI Groupe et associés | 132 783.00 | 132 783.00 | | 132 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 317 000.00 | | | 1 317 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 913 827.00 | 2 807 092.00 | 106 735.00 | 2 913 827.00 |
VW T.V.A. | 207 230.00 | 207 230.00 | | 207 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 779.00 | 2 024 101.00 | 1 318 678.00 | 3 342 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 549.00 | | | 54 549.00 |
ST Autres comptes | 635 895.00 | | | 635 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 544 549.00 | | | 544 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 912 083.00 | | | 1 912 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 194.00 | | | 161 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 662 095.00 | | | 1 662 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385 521.00 | | | 1 385 521.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |