| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 618.00 | 58 521.00 | 22 097.00 | 80 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 218.00 | 58 521.00 | 223 697.00 | 282 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 200.00 | | 223 200.00 | 223 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128 515.00 | 409 345.00 | 5 719 170.00 | 6 128 515.00 |
CF Disponibilités | 434 610.00 | | 434 610.00 | 434 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 268 461.00 | 409 345.00 | 6 859 116.00 | 7 268 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 679.00 | 467 865.00 | 7 082 813.00 | 7 550 679.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 90 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339 960.00 | 3 339 960.00 | | 3 339 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 766.00 | 2 676 102.00 | | 1 350 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 109.00 | 584 664.00 | | 179 109.00 |
DL TOTAL (I) | 6 878 835.00 | 6 699 726.00 | | 6 878 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 235.00 | 165.00 | | 14 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 42 507.00 | | 54 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 294.00 | 146 954.00 | | 135 294.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 978.00 | 191 826.00 | | 203 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 813.00 | 6 891 552.00 | | 7 082 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 350.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 039.00 | 48 208.00 | | 3 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | 48 208.00 | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | 2 992.00 | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 2 992.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | 45 216.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 697.00 | 236 611.00 | | 11 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 964.00 | 1 660 614.00 | | 1 002 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 855.00 | 1 075 950.00 | | 823 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 109.00 | 584 664.00 | | 179 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 218.00 | | | 282 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 171.00 | 9 350.00 | | 49 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | 9 350.00 | | 49 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 614.00 | 409 345.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 614.00 | 409 345.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 614.00 | 409 345.00 | 12 614.00 | 12 614.00 |
UG ‐ Financières | | 409 345.00 | 12 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 446.00 | 54 446.00 | | 54 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
UX Autres créances clients | 223 200.00 | | | 223 200.00 |
VB T. V. A. | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 910.00 | | | 224 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 395.00 | 569 395.00 | | 569 395.00 |
VW T.V.A. | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 978.00 | 203 978.00 | | 203 978.00 |