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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 301.00 | 72 690.00 | 9 611.00 | 82 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 801.00 | 72 690.00 | 1 547 111.00 | 1 619 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BZ Autres créances | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 278 139.00 | | 2 278 139.00 | 2 278 139.00 |
CF Disponibilités | 2 066 512.00 | | 2 066 512.00 | 2 066 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 416 780.00 | | 4 416 780.00 | 4 416 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 036 581.00 | 72 690.00 | 5 963 891.00 | 6 036 581.00 |
CU Autres participations | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339 960.00 | 3 339 960.00 | | 3 339 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 484.00 | 50 216.00 | | 54 484.00 |
DH Report à nouveau | 235 462.00 | 154 377.00 | | 235 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 410.00 | 85 352.00 | | 169 410.00 |
DK Provisions réglementées | 14 792.00 | 7 292.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 5 814 108.00 | 5 637 198.00 | | 5 814 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 707.00 | 68 222.00 | | 62 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 996.00 | 24 384.00 | | 24 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 484.00 | 25 203.00 | | 60 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 783.00 | 117 810.00 | | 149 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 963 891.00 | 5 755 007.00 | | 5 963 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 783.00 | 117 810.00 | | 149 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 977.00 | 23 404.00 | 121 381.00 | 97 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 977.00 | 23 404.00 | 121 381.00 | 97 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 900.00 | | | 304 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 337.00 | | | 247 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 292.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 837.00 | 7 292.00 | | 414 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 937.00 | -7 292.00 | | -109 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 837.00 | 4 642.00 | | 53 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 391.00 | 286 655.00 | | 757 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 981.00 | 201 303.00 | | 587 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 410.00 | 85 352.00 | | 169 410.00 |