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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 343.00 | 77 596.00 | 4 747.00 | 82 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 843.00 | 77 596.00 | 1 542 247.00 | 1 619 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
BZ Autres créances | 53 484.00 | | 53 484.00 | 53 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 148 708.00 | 37 209.00 | 1 111 499.00 | 1 148 708.00 |
CF Disponibilités | 2 541 299.00 | | 2 541 299.00 | 2 541 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 820 779.00 | 37 209.00 | 3 783 570.00 | 3 820 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 440 622.00 | 114 805.00 | 5 325 817.00 | 5 440 622.00 |
CU Autres participations | 637 500.00 | | 637 500.00 | 637 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 830 422.00 | 3 339 960.00 | | 2 830 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 954.00 | 54 484.00 | | 62 954.00 |
DH Report à nouveau | 135 917.00 | 235 462.00 | | 135 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 375.00 | 144 388.00 | | 165 375.00 |
DK Provisions réglementées | 22 292.00 | 14 792.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 960.00 | 5 789 086.00 | | 5 216 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 531.00 | 62 707.00 | | 68 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 24 996.00 | | 25 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 124.00 | 50 753.00 | | 15 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 856.00 | 140 052.00 | | 108 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 817.00 | 5 929 138.00 | | 5 325 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 856.00 | 140 052.00 | | 108 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 385.00 | 76 596.00 | 250 981.00 | 174 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 385.00 | 76 596.00 | 250 981.00 | 174 385.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 79 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 990.00 | 100 000.00 | | 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 160 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 990.00 | 304 900.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 160 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 247 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 414 837.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 510.00 | -109 937.00 | | -6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 220.00 | 44 106.00 | | 17 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 581.00 | 757 391.00 | | 424 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 206.00 | 613 003.00 | | 259 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 375.00 | 144 388.00 | | 165 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 801.00 | | 1 064.00 | 1 619 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 537 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 1 619 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 82 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 301.00 | | 1 064.00 | 82 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537 500.00 | | | 1 537 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 690.00 | 5 928.00 | 1 022.00 | 72 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 690.00 | 5 928.00 | 1 022.00 | 72 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 792.00 | 7 500.00 | | 14 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 753.00 | 37 209.00 | 34 753.00 | 34 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 753.00 | 37 209.00 | 34 753.00 | 34 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 545.00 | 44 709.00 | 34 753.00 | 49 545.00 |
UG ‐ Financières | | 37 209.00 | 34 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 1.00 | 900 000.00 | 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VI Groupe et associés | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 617.00 | 36 617.00 | | 36 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 804.00 | 122 804.00 | 900 000.00 | 1 022 804.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |