| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 615.00 | 63 107.00 | 69 508.00 | 132 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 715.00 | 264 707.00 | 1 107 008.00 | 1 371 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 187 379.00 | 160 000.00 | 27 379.00 | 187 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 305 485.00 | 35 719.00 | 1 269 766.00 | 1 305 485.00 |
CF Disponibilités | 3 338 886.00 | | 3 338 886.00 | 3 338 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 718.00 | 195 719.00 | 4 647 999.00 | 4 843 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 433.00 | 460 426.00 | 5 755 007.00 | 6 215 433.00 |
CU Autres participations | 639 100.00 | 201 600.00 | 437 500.00 | 639 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 339 960.00 | 3 339 960.00 | | 3 339 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 216.00 | 43 395.00 | | 50 216.00 |
DH Report à nouveau | 154 377.00 | 453 339.00 | | 154 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 352.00 | 136 432.00 | | 85 352.00 |
DK Provisions réglementées | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 637 198.00 | 5 973 125.00 | | 5 637 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 222.00 | 82 939.00 | | 68 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 25 066.00 | | 24 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 203.00 | 17 335.00 | | 25 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 810.00 | 125 340.00 | | 117 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 755 007.00 | 6 098 466.00 | | 5 755 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 810.00 | 125 340.00 | | 117 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 123.00 | | 112 123.00 | 112 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 722.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | 4 794.00 | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | -1 794.00 | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 27 916.00 | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 655.00 | 545 185.00 | | 286 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 303.00 | 408 752.00 | | 201 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 352.00 | 136 432.00 | | 85 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 901.00 | | 1 087 815.00 | 283 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 239 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 301.00 | | 50 315.00 | 82 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 600.00 | | 1 037 500.00 | 201 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 520.00 | 10 587.00 | | 52 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 520.00 | 10 587.00 | | 52 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 292.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 722.00 | 35 719.00 | 41 722.00 | 201 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 322.00 | 35 719.00 | 41 722.00 | 403 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 322.00 | 43 011.00 | 41 722.00 | 403 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 719.00 | 41 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 379.00 | 190 379.00 | 600 000.00 | 790 379.00 |
VW T.V.A. | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |