| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 154.00 | 10 000.00 | 2 341 154.00 | 2 351 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 324 401.00 | | 324 401.00 | 324 401.00 |
CF Disponibilités | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 470.00 | | 354 470.00 | 354 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 624.00 | 10 000.00 | 2 695 624.00 | 2 705 624.00 |
CU Autres participations | 2 351 154.00 | 10 000.00 | 2 341 154.00 | 2 351 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 285 909.00 | 1 180 065.00 | | 1 285 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 105 843.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 598.00 | 1 326 609.00 | | 1 333 598.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 960.00 | 24 985.00 | | 7 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219 745.00 | 1 029 199.00 | | 1 219 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 14 761.00 | | 10 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 184.00 | 44 898.00 | | 5 184.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 026.00 | 1 113 843.00 | | 1 267 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 624.00 | 2 535 451.00 | | 2 695 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 026.00 | 1 099 759.00 | | 1 267 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 996.00 | | 58 996.00 | 58 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3.00 | 8 196.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 584.00 | 271 184.00 | | 64 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 594.00 | 165 340.00 | | 57 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | 105 843.00 | | 6 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 148.00 | | 6.00 | 2 351 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 351 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 351 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 148.00 | | 6.00 | 2 351 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 243 404.00 | | | 243 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 745.00 | 1 219 745.00 | | 1 219 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 689.00 | | | 232 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 308.00 | | | 75 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 201.00 | 341 201.00 | | 341 201.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 026.00 | 1 267 026.00 | | 1 267 026.00 |