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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 663.00 | | 2 646 663.00 | 2 646 663.00 |
BZ Autres créances | 389 155.00 | | 389 155.00 | 389 155.00 |
CF Disponibilités | 49 091.00 | | 49 091.00 | 49 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 246.00 | | 438 246.00 | 438 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 909.00 | | 3 084 909.00 | 3 084 909.00 |
CU Autres participations | 2 646 663.00 | | 2 646 663.00 | 2 646 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 465 203.00 | | | 1 465 203.00 |
DH Report à nouveau | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
DK Provisions réglementées | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 421.00 | | | 1 525 421.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 529.00 | | | 276 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 299.00 | | | 1 259 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 488.00 | | | 1 542 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 909.00 | | | 3 084 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 492.00 | | | 57 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 893.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 118.00 | | | 44 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 763.00 | | | 32 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 191.00 | 4 145.00 | | 5 191.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 191.00 | 4 145.00 | | 22 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 259 299.00 | | 1 259 299.00 | 1 259 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 529.00 | 50 833.00 | 203 328.00 | 276 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 155.00 | 40 722.00 | 348 433.00 | 389 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 155.00 | 40 722.00 | 348 433.00 | 389 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 488.00 | 57 493.00 | 1 462 627.00 | 1 542 488.00 |