| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 166.00 | | 2 341 166.00 | 2 341 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
BZ Autres créances | 407 332.00 | | 407 332.00 | 407 332.00 |
CF Disponibilités | 18 572.00 | | 18 572.00 | 18 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 908.00 | | 505 908.00 | 505 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 074.00 | | 2 847 074.00 | 2 847 074.00 |
CU Autres participations | 2 341 166.00 | | 2 341 166.00 | 2 341 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 446 752.00 | 1 292 898.00 | | 1 446 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 839.00 | 153 854.00 | | 15 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 291.00 | 1 487 452.00 | | 1 503 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 197.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 582.00 | 1 254 065.00 | | 1 273 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 7 092.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 277.00 | 7 019.00 | | 16 277.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 783.00 | 1 268 373.00 | | 1 343 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 074.00 | 2 755 824.00 | | 2 847 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 783.00 | 1 268 373.00 | | 1 343 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 463.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 139.00 | 200 762.00 | | 44 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 300.00 | 46 909.00 | | 28 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 839.00 | 153 854.00 | | 15 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 166.00 | | | 2 341 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341 166.00 | | | 2 341 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 004.00 | 80 004.00 | | 80 004.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VC Groupe et associés | 318 109.00 | 318 109.00 | | 318 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 582.00 | 1 273 582.00 | | 1 273 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 336.00 | 487 336.00 | | 487 336.00 |
VW T.V.A. | 15 812.00 | 15 812.00 | | 15 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 783.00 | 1 343 783.00 | | 1 343 783.00 |