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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 663.00 | | 2 646 663.00 | 2 646 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 388 602.00 | | 388 602.00 | 388 602.00 |
CF Disponibilités | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 769.00 | | 420 769.00 | 420 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 432.00 | | 3 067 432.00 | 3 067 432.00 |
CU Autres participations | 2 646 663.00 | | 2 646 663.00 | 2 646 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 465 203.00 | 1 462 591.00 | | 1 465 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172.00 | 2 612.00 | | -1 172.00 |
DK Provisions réglementées | 5 191.00 | 1 046.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 921.00 | 1 506 949.00 | | 1 509 921.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 075.00 | 300 075.00 | | 285 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 735.00 | 1 280 158.00 | | 1 244 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 35 135.00 | | 9 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 19 267.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 511.00 | 1 634 635.00 | | 1 540 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 432.00 | 3 141 584.00 | | 3 067 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 511.00 | 1 375 159.00 | | 1 255 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 117.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 145.00 | 1 046.00 | | 21 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 235.00 | 12 163.00 | | 21 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 235.00 | -12 163.00 | | -21 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 945.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 938.00 | 45 179.00 | | 44 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 110.00 | 42 567.00 | | 46 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172.00 | 2 612.00 | | -1 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 663.00 | | | 2 646 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 646 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 646 663.00 | | | 2 646 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 046.00 | 4 145.00 | | 1 046.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 046.00 | 21 145.00 | | 1 046.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VC Groupe et associés | 352 562.00 | 352 562.00 | | 352 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 735.00 | 1 244 735.00 | | 1 244 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 602.00 | 396 602.00 | | 396 602.00 |
VW T.V.A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 511.00 | 1 255 511.00 | 285 000.00 | 1 540 511.00 |