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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 962.00 | 120 241.00 | 49 721.00 | 169 962.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 654 613.00 | 386 480.00 | 268 133.00 | 654 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 357.00 | 1 302 438.00 | 10 918.00 | 1 313 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 548.00 | 198 065.00 | 43 483.00 | 241 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 904.00 | 2 007 226.00 | 434 677.00 | 2 441 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 076.00 | 56 500.00 | 198 575.00 | 255 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 249 436.00 | 69 628.00 | 1 179 807.00 | 1 249 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 214.00 | 55 315.00 | 301 899.00 | 357 214.00 |
BZ Autres créances | 320 726.00 | | 320 726.00 | 320 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CF Disponibilités | 1 354 276.00 | | 1 354 276.00 | 1 354 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 193.00 | 181 444.00 | 3 508 748.00 | 3 690 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 132 098.00 | 2 188 671.00 | 3 943 426.00 | 6 132 098.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DG Autres réserves | 2 341 394.00 | | | 2 341 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
DK Provisions réglementées | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 888.00 | | | 2 780 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 452.00 | | | 204 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 763.00 | | | 562 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 538.00 | | | 386 538.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 538.00 | | | 1 162 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 426.00 | | | 3 943 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 573.00 | | | 1 015 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 986.00 | 46 512.00 | 874 498.00 | 827 986.00 |
FD Production vendue biens | 4 543 329.00 | 574 123.00 | 5 117 452.00 | 4 543 329.00 |
FG Production vendue services | 411 045.00 | 290.00 | 411 335.00 | 411 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 782 361.00 | 620 925.00 | 6 403 287.00 | 5 782 361.00 |
FM Production stockée | | | 52 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 982.00 | |
GE Autres charges | | | 47 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 300.00 | | | 171 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 655.00 | | | 177 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401.00 | | | -401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -173 539.00 | | | -173 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 808 053.00 | | | 6 808 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 676 227.00 | | | 6 676 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 402.00 | | 299 281.00 | 2 374 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 779.00 | 2 441 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 205.00 | 192 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 574.00 | 2 240 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 303.00 | | 13 731.00 | 203 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 044.00 | | 285 549.00 | 2 162 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 195.00 | 77 810.00 | 61 779.00 | 1 991 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 073.00 | 39 373.00 | 24 205.00 | 105 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 122.00 | 38 436.00 | 37 574.00 | 1 886 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 233.00 | 7 465.00 | 2 119.00 | 37 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 761.00 | 126 129.00 | 98 761.00 | 98 761.00 |
6T Sur comptes clients | 38 395.00 | 35 853.00 | 18 933.00 | 38 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 156.00 | 161 982.00 | 117 694.00 | 137 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 390.00 | 169 448.00 | 119 814.00 | 174 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 982.00 | 117 694.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 465.00 | 2 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 763.00 | 562 763.00 | | 562 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 393.00 | 221 393.00 | | 221 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 251 109.00 | | | 251 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 105.00 | | | 106 105.00 |
VB T. V. A. | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 452.00 | 57 487.00 | 146 965.00 | 204 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 352.00 | | | 233 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 329.00 | | | 53 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 137.00 | 740 137.00 | | 740 137.00 |
VW T.V.A. | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 538.00 | 1 015 573.00 | 146 965.00 | 1 162 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 921.00 | | | 51 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260 927.00 | | | 1 260 927.00 |
ST Autres comptes | 629 313.00 | | | 629 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 760.00 | | | 760.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
YT Sous‐traitance | 813 816.00 | | | 813 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 148.00 | | | 81 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 706.00 | | | 1 189 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 478 899.00 | | | 478 899.00 |
ZE Dividendes | 244 517.00 | | | 244 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730 227.00 | | | 2 730 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |