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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 202.00 | 176 104.00 | 9 098.00 | 185 202.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 661 389.00 | 460 881.00 | 200 508.00 | 661 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 587.00 | 969 972.00 | 54 615.00 | 1 024 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 885.00 | 209 165.00 | 21 720.00 | 230 885.00 |
BF Prêts | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 366.00 | 1 816 123.00 | 355 243.00 | 2 171 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 007.00 | 38 694.00 | 327 313.00 | 366 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 478.00 | 66 562.00 | 479 916.00 | 546 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 949.00 | 55 589.00 | 384 360.00 | 439 949.00 |
BZ Autres créances | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 800.00 | | 501 800.00 | 501 800.00 |
CF Disponibilités | 827 348.00 | | 827 348.00 | 827 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 455.00 | 160 846.00 | 2 683 609.00 | 2 844 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 822.00 | 1 976 969.00 | 3 038 852.00 | 5 015 822.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DG Autres réserves | 2 191 537.00 | | | 2 191 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 284.00 | | | -315 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 340.00 | | | 2 141 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 464.00 | | | 258 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 195.00 | | | 56 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | | | 308 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 994.00 | | | 217 994.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 512.00 | | | 897 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 038 852.00 | | | 3 038 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 480.00 | | | 815 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 893.00 | | 19 234.00 | 2 287 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 761.00 | 2 171 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 761.00 | 1 947 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 286.00 | | 3 784.00 | 204 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074 552.00 | | 8 571.00 | 2 074 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | 6 879.00 | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 731.00 | 47 153.00 | 135 761.00 | 1 904 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 083.00 | 5 020.00 | | 171 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 647.00 | 42 133.00 | 135 761.00 | 1 733 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 513.00 | 105 257.00 | 145 513.00 | 145 513.00 |
6T Sur comptes clients | 38 049.00 | 37 307.00 | 19 767.00 | 38 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 562.00 | 142 564.00 | 165 280.00 | 183 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 562.00 | 142 564.00 | 165 280.00 | 183 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 022.00 | 308 022.00 | | 308 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 757.00 | 88 757.00 | | 88 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 328 882.00 | 328 882.00 | | 328 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 323.00 | 29 486.00 | 25 836.00 | 55 323.00 |
VI Groupe et associés | 258 464.00 | 258 464.00 | | 258 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 946.00 | 38 946.00 | | 38 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 682.00 | 614 682.00 | | 614 682.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 317.00 | 815 480.00 | 25 836.00 | 841 317.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 941 330.00 | | | 941 330.00 |
ST Autres comptes | 517 426.00 | | | 517 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157.00 | | | 157.00 |
YT Sous‐traitance | 522 994.00 | | | 522 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 409.00 | | | 52 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 958 218.00 | | | 958 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 673 374.00 | | | 673 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 034.00 | | | 2 021 034.00 |