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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 418.00 | 171 083.00 | 10 335.00 | 181 418.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 661 389.00 | 441 742.00 | 219 647.00 | 661 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 776.00 | 1 091 710.00 | 60 065.00 | 1 151 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 885.00 | 200 194.00 | 30 690.00 | 230 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 893.00 | 1 904 731.00 | 383 162.00 | 2 287 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 739.00 | 37 212.00 | 345 527.00 | 382 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 065.00 | 108 300.00 | 603 764.00 | 712 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 851.00 | 38 049.00 | 450 801.00 | 488 851.00 |
BZ Autres créances | 278 712.00 | | 278 712.00 | 278 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 666 905.00 | | 666 905.00 | 666 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 429.00 | 183 562.00 | 2 970 867.00 | 3 154 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 322.00 | 2 088 293.00 | 3 354 029.00 | 5 442 322.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DG Autres réserves | 2 067 176.00 | | | 2 067 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 360.00 | | | 124 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 624.00 | | | 2 456 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 378.00 | | | 86 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 946.00 | | | 254 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 828.00 | | | 244 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 209.00 | | | 311 209.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 405.00 | | | 897 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 354 029.00 | | | 3 354 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 093.00 | | | 842 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 219 144.00 | | 98 667.00 | 2 219 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 918.00 | 2 287 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | 204 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 158.00 | 2 074 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 737.00 | | 9 309.00 | 199 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 352.00 | | 89 358.00 | 2 010 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 893 311.00 | 41 338.00 | 29 918.00 | 1 893 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 683.00 | 5 160.00 | 4 760.00 | 170 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 628.00 | 36 178.00 | 25 158.00 | 1 722 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | 125 736.00 | 145 513.00 | 125 736.00 | 125 736.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 367.00 | 25 155.00 | 46 473.00 | 59 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 104.00 | 170 668.00 | 172 210.00 | 185 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 977.00 | 170 668.00 | 189 083.00 | 201 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 668.00 | 187 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 828.00 | 244 828.00 | | 244 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 200.00 | 176 200.00 | | 176 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 207.00 | 92 207.00 | | 92 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 400 718.00 | 400 718.00 | | 400 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 132.00 | 88 132.00 | | 88 132.00 |
VB T. V. A. | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 378.00 | 31 066.00 | 55 311.00 | 86 378.00 |
VI Groupe et associés | 254 946.00 | 254 946.00 | | 254 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 635.00 | | | 46 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 762.00 | 184 762.00 | | 184 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 585.00 | 801 585.00 | | 801 585.00 |
VW T.V.A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 405.00 | 842 093.00 | 55 311.00 | 897 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046 548.00 | | | 1 046 548.00 |
ST Autres comptes | 514 451.00 | | | 514 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | | | 305.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 691.00 | | | 51 691.00 |
YT Sous‐traitance | 584 547.00 | | | 584 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 475.00 | | | 1 148 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 646 268.00 | | | 646 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 263.00 | | | 2 184 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |