| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 869.00 | 152 716.00 | 19 152.00 | 171 869.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 654 613.00 | 404 661.00 | 249 952.00 | 654 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 912.00 | 1 301 686.00 | 7 226.00 | 1 308 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 375.00 | 203 121.00 | 33 254.00 | 236 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 867.00 | | 8 867.00 | 8 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 193.00 | 2 062 185.00 | 377 007.00 | 2 439 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 525 594.00 | 37 660.00 | 487 933.00 | 525 594.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 425.00 | 67 406.00 | 887 019.00 | 954 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 662.00 | 94 402.00 | 493 259.00 | 587 662.00 |
BZ Autres créances | 152 658.00 | | 152 658.00 | 152 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 665 472.00 | | 665 472.00 | 665 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 322.00 | | 53 322.00 | 53 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 135.00 | 199 469.00 | 3 439 665.00 | 3 639 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 078 328.00 | 2 261 655.00 | 3 816 673.00 | 6 078 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
CU Autres participations | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 480.00 | | | 166 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 567.00 | | | 55 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
DG Autres réserves | 2 473 220.00 | | | 2 473 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 800.00 | | | 134 800.00 |
DK Provisions réglementées | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 414.00 | | | 2 888 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 311.00 | | | 488 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 259.00 | | | 928 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 673.00 | | | 3 816 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 588.00 | | | 839 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 904.00 | | 20 980.00 | 2 441 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 691.00 | 2 439 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 980.00 | 194 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 710.00 | 2 235 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 830.00 | | 2 887.00 | 192 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 019.00 | | 18 092.00 | 2 240 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 226.00 | 78 650.00 | 23 691.00 | 2 007 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 241.00 | 33 455.00 | 980.00 | 120 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 985.00 | 45 194.00 | 22 710.00 | 1 886 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 580.00 | | 27 275.00 | 42 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 129.00 | 105 066.00 | 126 129.00 | 126 129.00 |
6T Sur comptes clients | 55 315.00 | 60 151.00 | 21 063.00 | 55 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 444.00 | 165 218.00 | 147 193.00 | 181 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 025.00 | 165 218.00 | 174 468.00 | 224 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 218.00 | 147 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 311.00 | 488 311.00 | | 488 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 449.00 | 145 449.00 | | 145 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
UX Autres créances clients | 444 152.00 | | | 444 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 509.00 | | | 143 509.00 |
VB T. V. A. | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 086.00 | 58 415.00 | 88 670.00 | 147 086.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 303.00 | | | 57 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 887.00 | | | 85 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 510.00 | 802 510.00 | | 802 510.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 259.00 | 839 588.00 | 88 670.00 | 928 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 006.00 | | | 47 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 307 218.00 | | | 1 307 218.00 |
ST Autres comptes | 682 646.00 | | | 682 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 719.00 | | | 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 222.00 | | | 123 222.00 |
YT Sous‐traitance | 795 106.00 | | | 795 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 622.00 | | | 30 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 084 291.00 | | | 1 084 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 129.00 | | | 510 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 798 105.00 | | | 2 798 105.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |