| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 19 785.00 | 37 060.00 | 56 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 291.00 | 19 785.00 | 47 505.00 | 67 291.00 |
BP En cours de production de services | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 288.00 | 69 026.00 | 165 262.00 | 234 288.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 253.00 | 69 026.00 | 217 227.00 | 286 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 543.00 | 88 811.00 | 264 732.00 | 353 543.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 634.00 | 199 634.00 | | 199 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -208 033.00 | -142 535.00 | | -208 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | -65 498.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 72 653.00 | 59 813.00 | | 72 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 581.00 | 36 819.00 | | 38 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 10 937.00 | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 494.00 | 169 479.00 | | 127 494.00 |
EA Autres dettes | 12 886.00 | | | 12 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 079.00 | 217 385.00 | | 192 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 732.00 | 277 198.00 | | 264 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 919.00 | -2 788.00 | 499 131.00 | 501 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 919.00 | -2 788.00 | 499 131.00 | 501 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 2 139.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 2 139.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | -2 139.00 | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 370.00 | 616 698.00 | | 495 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 530.00 | 682 196.00 | | 482 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | -65 498.00 | | 12 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 385.00 | 7 400.00 | | 10 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 385.00 | 7 400.00 | | 10 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 293.00 | 254 091.00 | 10 202.00 | 264 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 079.00 | 173 501.00 | 18 578.00 | 192 079.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |