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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 846.00 | 35 743.00 | 21 103.00 | 56 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 713.00 | 35 743.00 | 32 970.00 | 68 713.00 |
BP En cours de production de services | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 439.00 | 69 026.00 | 126 413.00 | 195 439.00 |
BZ Autres créances | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CF Disponibilités | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 894.00 | 69 026.00 | 155 868.00 | 224 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 606.00 | 104 769.00 | 188 837.00 | 293 606.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -70 885.00 | | | -70 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 499.00 | | | 62 499.00 |
EA Autres dettes | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 837.00 | | | 188 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 577.00 | 2 000.00 | 328 577.00 | 326 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 577.00 | 2 000.00 | 328 577.00 | 326 577.00 |
FM Production stockée | | | -27 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 584.00 | | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 136.00 | | | -7 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 844.00 | | | 308 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 634.00 | | | 298 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 308.00 | 208 894.00 | 10 414.00 | 219 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |