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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 29 079.00 | 17 025.00 | 46 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 183.00 | 29 079.00 | 29 104.00 | 58 183.00 |
BP En cours de production de services | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 488.00 | 69 026.00 | 110 462.00 | 179 488.00 |
BZ Autres créances | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CF Disponibilités | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 125.00 | 69 026.00 | 147 099.00 | 216 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 308.00 | 98 105.00 | 176 203.00 | 274 308.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -60 675.00 | | | -60 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977.00 | | | 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 439.00 | | | 141 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 203.00 | | | 176 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 139.00 | | | 111 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 071.00 | | 256 071.00 | 256 071.00 |
FQ Autres produits | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 319.00 | | | 258 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 824.00 | | | 256 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 713.00 | | 2 462.00 | 68 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 58 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 46 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | | 2 250.00 | 56 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | 212.00 | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743.00 | 6 329.00 | 12 992.00 | 35 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 743.00 | 6 328.00 | 12 992.00 | 35 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 026.00 | | | 69 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 230.00 | 40 230.00 | | 40 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
UX Autres créances clients | 97 088.00 | 97 086.00 | | 97 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
VB T. V. A. | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VI Groupe et associés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 998.00 | 192 371.00 | 10 627.00 | 202 998.00 |
VW T.V.A. | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 439.00 | 141 439.00 | | 141 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
ST Autres comptes | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
YT Sous‐traitance | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 719.00 | | | 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 222.00 | | | 185 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |