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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 104.00 | 42 756.00 | 3 348.00 | 46 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 618.00 | 42 756.00 | 15 862.00 | 58 618.00 |
BP En cours de production de services | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
BZ Autres créances | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 528.00 | | 156 528.00 | 156 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 146.00 | 42 756.00 | 172 390.00 | 215 146.00 |
CU Autres participations | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | | | 312.00 |
DH Report à nouveau | -176 593.00 | | | -176 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 537.00 | | | -44 537.00 |
DL TOTAL (I) | -127 185.00 | | | -127 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 963.00 | | | 78 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 754.00 | | | 34 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | | | 79 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 675.00 | | | 100 675.00 |
EA Autres dettes | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 575.00 | | | 299 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 390.00 | | | 172 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 493.00 | | | 245 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 773.00 | | 223 773.00 | 223 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 773.00 | | 223 773.00 | 223 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 277.00 | |
GE Autres charges | | | 68 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 208.00 | | | 311 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 744.00 | | | 355 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 537.00 | | | -44 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 316.00 | | 301.00 | 58 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 802.00 | | 301.00 | 10 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 478.00 | 5 277.00 | | 37 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 478.00 | 5 277.00 | | 37 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 519.00 | 79 519.00 | | 79 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
UX Autres créances clients | 113 232.00 | 113 232.00 | | 113 232.00 |
VB T. V. A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 831.00 | 19 749.00 | 54 082.00 | 73 831.00 |
VI Groupe et associés | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 850.00 | 144 789.00 | 11 061.00 | 155 850.00 |
VW T.V.A. | 50 201.00 | 50 201.00 | | 50 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 575.00 | 245 493.00 | 54 082.00 | 299 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
ST Autres comptes | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 307.00 | | | 56 307.00 |
YT Sous‐traitance | 68 760.00 | | | 68 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 537.00 | | | 47 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 717.00 | | | 176 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |