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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 613 169.00 | | 613 169.00 | 613 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BZ Autres créances | 90 884.00 | | 90 884.00 | 90 884.00 |
CF Disponibilités | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 347.00 | | 113 347.00 | 113 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 516.00 | | 726 516.00 | 726 516.00 |
CU Autres participations | 613 169.00 | | 613 169.00 | 613 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 40 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 64 199.00 | 277 562.00 | | 64 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 988.00 | 146 636.00 | | 151 988.00 |
DL TOTAL (I) | 620 186.00 | 468 199.00 | | 620 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 805.00 | 85 958.00 | | 66 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 4 643.00 | | 1 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 661.00 | 43 954.00 | | 36 661.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 116 873.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 330.00 | 251 518.00 | | 106 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 516.00 | 719 717.00 | | 726 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | 161.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 5 480.00 | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 303.00 | 396 948.00 | | 374 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 315.00 | 250 312.00 | | 222 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 988.00 | 146 636.00 | | 151 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 169.00 | | | 613 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VP Divers | 609.00 | | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 774.00 | 111 774.00 | | 111 774.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 330.00 | 106 330.00 | | 106 330.00 |