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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BZ Autres créances | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 695 056.00 | 61 841.00 | 633 215.00 | 695 056.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 633.00 | 61 841.00 | 687 792.00 | 749 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 633.00 | 61 841.00 | 736 792.00 | 798 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 4 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 554 050.00 | | | 554 050.00 |
DH Report à nouveau | -31 166.00 | -31 166.00 | | -31 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 784.00 | 598 050.00 | | -58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 728 100.00 | 810 885.00 | | 728 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 57 060.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 146.00 | | 7 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639.00 | 2 991.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 691.00 | 67 249.00 | | 8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 792.00 | 878 134.00 | | 736 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 691.00 | 67 249.00 | | 8 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 313 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 313 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640 889.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 672 497.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 708.00 | 1 480 016.00 | | 3 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 492.00 | 881 965.00 | | 62 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 784.00 | 598 050.00 | | -58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 52 303.00 | | 9 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 539.00 | 52 303.00 | | 9 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 539.00 | 52 303.00 | | 9 539.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |